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*此帖结营分享转发自1114期财务打卡营学员 吕点同学
一、 学习背景
1、学习BI工具的迫切性
2021年11月24日财政部印发财会【2021】27号《会计改革与发展“十四五”规划纲要》， “十四五”时期，会计改革与发展的总体目标中提及会计数字化进程取得实质性成果，以数字化技术为支撑，会计职能实现拓展升级。紧接着2021年12月30日财政部印发《会计信息化发展规划（2021-2025 年）》，进一步阐述了这一目标，我国会计信息化工作的总体目标是：服务我国经济社会发展大局和财政管理工作全局，以信息化支撑会计职能拓展为主线，以标准化为基础，以数字化为突破口，引导和规范我国会计信息化数据标准、管理制度、信息系统、人才建设等持续健康发展，积极推动会计数字化转型，构建符合新时代要求的国家会计信息化发展体系。2022年2月18日，国资委印发〔2022〕23号《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，谈到要以数字技术与财务管理深度融合为抓手，固根基、强职能、优保障，加快构建世界一流财务管理体系，有力支撑服务国家战略，有力支撑建设世界一流企业，有利增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。
在集团内部各部门横向比较中，运营中心、制造中心、质量部等利用大数据分析、搭建数据中台、利用BI软件的在财务部之前。而财务部作为大量数据的拥有者，却在一些分析场景下落后于其他部门。
财务职能在公司经营管理中发挥重要作用，应对业绩波动，业务在决策中也需要财务发表意见。财务要强化自身地位和功能，也应该积极发表意见，且能够对业务有所指导。
2. 数字化转型的探索之路
我们公司财务部的数字化转型之路可以说始于2019年开始搭建财务共享中心和报账系统开始，2021年下半年报账系统投入运营，财务组织架构也进行了调整。在集团的持续推动下，我们2023年开始搭建经分系统，2024年搭建预算系统，一步步在推进。2024年下半年开始着手与帆软合作，且在11月召开了非常具有仪式感的数据人才训练营开营仪式，我认为是具有里程碑意义的，标志着我们的数字化进程从被动实施到主动谋划、从借鉴他人经验到立足自身实际、从单点突破到全面实施。这正是因为在这几年的摸索中，我们逐渐认识到数字化转型的必要性和迫切性，认识到实现财务职能的发展必须要有技术手段的支撑。而在此过程中我们认知帆软，并与帆软结缘，希望能通过本次合作助力我们的转型之路。
二、学习经历
我的学习打卡启动较晚，进度落后于大部分人，看到很多同时说做到熬夜，我顿时感觉自己说工作忙都是借口，大家都很努力，我想我也一定要完成全部学习任务。因为之前参加过帆软城市课堂的学习，所以有一定基础，且找到合适的学习方法很重要。我的方法就是——截图+做笔记！
这六天的课程设置也非常合理，循序渐进，由浅入深，由表及里。课程从先教学各种功能开始，第一天学习完大家就能完成仪表板的制作，让大家的信心度大幅提升。而后通过拿Excel与Fine BI对比，既让大家快速理解，又凸显了Fine BI的优势，且介绍的功能越来越丰富，运用也逐步深入。而Day5的课程就是通过案例讲分析思路和方法了。其实初级的学习是技巧，如处理数据、制作组件和最后形成仪表板，而高阶的学习，是学习分析框架和思路，理解数据关系，然后才是思考数据适合展示维度和形式，最后才是实操。
学习过程中结合我的实际需求，还留有一些疑问，希望在后面得到解决。如：有没有方法在上传的多张相同格式的excel表里添加年月日期或者文件名（一般文件名里有日期信息）；制作仪表板时，如果组件既有时点图表，又有趋势图表，那日期筛选项可否仅影响时点图表，但不影响趋势图表。
三、学习成果
（1）二维表转一位表的列转行。
因为预算中的销售成本毛利表、费用表、利润表都是二维表，而实际数据表都是一维表。我之前是专门做了一张含有公式的表解决的，非常复杂，如下图所示。借助Fine BI就可以把二维表导入Fine BI后利用列专行的功能就可以解决，非常智能。
财务的好多基础数据表都是按月从系统中导出或整理的，如果需要做趋势分析或者做全年数据整理，需要把所有表格数据复制粘贴到一张表里，非常不便。而现在利用Fine BI的上下合并功能就能轻松解决，例如我DAY6的作业就使用了这个功能。
以往在做数据分析时，运用最多的函数就是vlookup，因为常常要把多张表的信息整合在一张大表里，然后做透视表和分析。还是以我DAY6的作业举例，SAP导出的固定资产时点表里只有成本中心和描述，但没有成本中心性质，无法区分资产产生的折旧是管销研费用、还是生成成本，因此需要匹配成本中心清单信息，又如如果想知道资产的月折旧额是多少，需要再从SAP中导出折旧表，再匹配到资产时点表里。而在Fine BI里只要使用其他表添加列功能就能轻松搞定。
学完本系列课程后，我打算后面将Fine BI用于月度财务经营分析，类似与Day5学习第一个案例的课后演练。另外我还会运用于制造中心成本分析、微电子一体化数据分析等场景中。
本次培训营我提交了一个案例是关于资产数据分析的，资产规模较大，折旧成本在营业成本中占比较高，因此具有分析的必要性。而目前资产模块的工作仍然以核算为主，缺失这部分的分析内容。在Day6课程学习后的演练中，我已经尝试运用所学做了一份资产与折旧数据分析，数据处理中运用了上下合并、其他表添加列、数据替换等功能。过去的痛点就是：SAP导出的固定资产时点表里只有成本中心和描述，但没有成本中心性质，无法区分资产产生的折旧是管销研费用、还是生成成本，因此需要匹配成本中心清单信息，又如如果想知道资产的月折旧额是多少，需要再从SAP中导出折旧表，再匹配到资产时点表里。而在Fine BI里只要使用其他表添加列功能就能轻松搞定。相比过去处理效率大大提升。
该分析思路是首先从全局介绍资产构成和金额，再通过分析资产变动与折旧的关系，分析折旧的波动原因，以及预测未来折旧下降的趋势，最后列示资产明细表。这正式我以前一直想做的分析，这次通过帆软培训营得以实现。
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